Stop Loss Colocación Estrategias Para Los Comerciantes Activos

Stop Loss Colocación Estrategias para los comerciantes activos. Cómo evitar ser sacudidos de un buen negocio por el dominio de su colocación de parada. Colocación Stop es una habilidad de negociación difícil de aprender y un ejercicio de por vida en la frustración. Barras de precios se superponen en todos menos en los mercados más dinámicos, lo que significa sus posiciones se entrecruzan los mismos niveles una y otra vez, antes de tendencias más o menos. Esta chuleta de lado socava la colocación de parada cuando usted está tratando de proteger a una pequeña ganancia y el gran premio, al mismo tiempo, porque los dos objetivos a menudo no son compatibles. En otras palabras, es más fácil de tomar un poco de dinero fuera del mercado, de aferrarse a una gran cantidad de ella. ¿Con qué frecuencia ha pasado esto a usted? Usted ve una configuración de comercio, y saltar al precio perfecto. La posición se vuelve un beneficio en las primeras etapas, pero terminan perdiendo cada centavo porque su parada es golpeado, justo antes de los reveses de instrumentos y se mueve bruscamente en su favor. Afortunadamente, usted puede evitar ser sacudidos de buenas posiciones mediante el uso de uno de los dos enfoques radicalmente diferentes para detener la colocación: Coloque la parada así fuera del ruido del mercado, mientras que al mismo tiempo, mantener la pérdida dentro de la tolerancia de riesgo. Coloque el tope en un plazo inferior, utilizando datos recogidos de la acción del precio a corto plazo. Mantenga volver a entrar, según sea necesario, hasta que la pérdida total golpea tolerancia al riesgo. Manzana mítines de 133,50 a principios de mayo y se aleja durante casi tres semanas. Se surge de nuevo a la alta el 26 de mayo y se desata la mañana siguiente. Esta acción del precio inicia un nuevo ciclo de acción-reacción-resolución que se puede manejar fácilmente en el gráfico de 15 minutos. La oleada de compra (acción) puestos en 135 y da paso a una consolidación (reacción) patrón. Queremos comprar la ruptura, dentro del patrón de lado, con el fin de tomar ventaja de un mitin followthrough esperado (resolución) más de 135. La primera señal de compra se produce cuando la acción salta de rango estrecho (1) en 133 el 28 de mayo. Es más difícil para desencadenar un fallo de oscilación cuando los cambios de precios de un bajo en un estado de alta volatilidad, por lo que "a corto plazo" PARADA A se coloca justo debajo de la barra de NR7. La siguiente señal de compra se produce cuando la acción empuja por encima de los dos días de alta a 135 (2). Una entrada fresca en respuesta a esa ruptura es probable que pierda dinero, no importa donde se coloca el corto plazo la pérdida de la parada. La conmoción continúa durante más de un día, con precios más bajos clavar cuatro veces. El cuarto puestos descendentes un poco mayor baja (3), lo que provocó una señal de compra, ya que predice que señales falsas finalmente están llegando a su fin. Tomamos una entrada fresca y colocamos un corto plazo PARADA B justo debajo de la pequeña vela de martillo, que debe trabajar muy bien si nuestra compra tesis es correcta. La acción entonces vacíos fuera de la congestión, lo que provocó una ruptura limpia (resolución) que señala nuestra cuarta entrada. La colocación de corto plazo STOP C justo debajo del nivel en el que la brecha podría llenarse tiene mucho sentido porque esperamos un aumento impulso inmediato, de acuerdo con la dinámica de una fase de resolución. Comerciantes más activos colocan sus paradas en los mismos lugares de siempre. por lo que se convierten en blancos atractivos para el dinero inteligente y sus programas informáticos perversamente precisos. Para mantener ese gran objetivo de su espalda, aprender a evitar paradas en puntos calientes comunes, como las líneas de tendencia, números redondos, y las medias móviles. De hecho, lo mejor es evitar la colocación de parada en cualquier nivel lógico porque se convierten en imanes para los eventos de parada haciendo fuego, especialmente antes de precio salta en la dirección opuesta. Estos "trabajos de aclarado" frustrantes parece injusto para los comerciantes, pero son un hecho de la vida en nuestros mercados modernos. Hey, nadie dijo nunca que este juego fue fácil. Permanezca en el comercio, siempre y cuando la acción del precio muestra que tienes razón, pero salir inmediatamente cuando equivocado. Su pérdida de la parada debe abordar este fracaso potencial, ya que cada posición tiene un precio que nos golpea en la cara y nos dice nuestro punto de vista ya no es válida. Por razones obvias, este es el lugar natural para la pérdida de la parada, que se modifica a continuación, a través del análisis de los mercados laterales recientes, para evitar ser atrapado en un trabajo de enjuague. Además, su plan de negociación debe confirmar que la colocación de parada coincide con su estrategia prevista. Por ejemplo, si lo que buscas es un movimiento de varios días, tire de la parada atrás y arriesgar más capital en las etapas iniciales del nuevo comercio. Por el contrario, si usted está pensando en un cuero cabelludo rápida, pulse el tope contra el avance de la acción, contrato o de divisas de futuros par, y acaba de tomar lo que el mercado le da. Divida su estrategia de stop loss en tres segmentos de riesgo: la pérdida inicial de parada, trailing stop y stop de salida. Luego, aplicar cada técnica en el momento apropiado en la evolución de la posición. Este proceso de tres pasos obliga al comerciante a identificar el objetivo de beneficio antes de entrar en la posición. Como se discutió en el capítulo 2, cada comercio tiene una salida prevista definido por el siguiente soporte o resistencia nivel, reducido por barreras provisionales. Esta es su meta de ganancias. En otras palabras, el análisis de pre-negociación mira cambios anteriores y ceros en el nivel de precios que usted espera de su posición para llegar dentro del período de tenencia previsto. En pocas palabras, los objetivos de beneficios son de vital importancia en la tercera y última fase de parada, porque te dicen cuándo cambiar de marcha y proteger agresivamente beneficios. La estrategia de negociación para la colocación inicial de stop loss es muy simple - la puso donde el patrón se rompe, si el precio llega allí, bien aplicar la estrategia a corto plazo se indica en el ejemplo de Apple. Cada comercio tiene una buena razón, y un punto de ruptura malo. Por ejemplo, si usted compra una acción, ya que cae en una línea de tendencia, la pérdida de la parada tiene que ir al otro lado de la línea de tendencia debido a que su suposición se demuestre lo contrario, si el precio le pega. Por supuesto, esta colocación no funciona todo el tiempo, porque los mercados modernos cobran habitualmente a través de líneas de tendencia, llevan a cabo paradas, y saltar al otro lado de soporte o resistencia. Estos puestos de trabajo de enjuague nos dan sólo tres modificaciones de parada lógicas: Coloque la pérdida de la parada más profunda en el patrón y tomar más riesgos. Tome la pérdida en el precio lógico y volver a entrar cuando el instrumento se invierte. Encontrar patrones donde la entrada y stop loss se colocan en casi el mismo precio. La estrategia de colocación más confiable identifica los precios de entrada de bajo riesgo que permiten paradas quedan fuera de la línea de fuego. Comience por identificar bandas de soporte de resistencia cerca de los bordes de los patrones comunes. Estos precios extremos sirven para dos propósitos. En primer lugar, te dirán que cuando su pérdida de la parada existente está en peligro de muerte. Más importante aún, van a identificar los niveles de ejecución de nuevas posiciones. Estas entradas extremos coinciden con detener las pérdidas excepcionalmente apretados que están fuera de peligro. Deje de matar a tiros es una buena manera de perder dinero si ya colocado y una gran manera de hacer que cuando viene de las líneas laterales. Chevron vende fuera en una disminución constante, finalmente gapping abajo (1) a 66 el 22 de junio. Vendedores en corto entran en el patrón rectángulo (2) en la próxima semana y el lugar que cubre pérdidas de la parada justo por encima de la resistencia en 67,25. Precio dispara a través de la parte superior del rectángulo (3) en el primer día del mes de julio, lo que provocó esas paradas y llenar el vacío. Reversión de la próxima hora indica una entrada de venta corta de bajo riesgo (4) porque el stop loss ahora puede colocarse a menos de un punto por encima del 60 minutos a alta.